Em estabelecimentos comerciais com muitas transações, o fluxo de caixa diário é o instrumento ideal de gestão financeira.
Com ele, você pode acompanhar as entradas e saídas do seu negócio bem de perto, evitando erros.
Para descobrir se esse é o tipo de fluxo de caixa que a sua empresa necessita, acompanhe esse conteúdo. Vamos nessa?
No fluxo de caixa diário são registrados todos os recebimentos (entradas) e pagamentos (saídas), deixando essas informações sempre à disposição dos responsáveis pelo controle do capital.
Com o acompanhamento diário do fluxo de caixa, é mais fácil identificar imediatamente possíveis problemas financeiros, como erros e informações divergentes, que podem ser rapidamente corrigidas.
Esse controle possibilita saber se os custos previstos poderão ser pagos ou se faltará recursos. Assim, caso seja necessário, é possível se planejar para cobrir esta diferença antes que ela cresça e se transforme em uma dívida.
Siga este passo a passo para montar seu fluxo de caixa:
O fechamento de caixa deve ser feito ao final do dia e consiste em conferir se os valores disponíveis estão “batendo” com as movimentações financeiras realizadas naquele período.
Para isso, construa um processo claro:
Fazer o fluxo de caixa à mão pode parecer mais prático, especialmente se você não está muito familiarizado com o Excel.
Porém, esta prática pode acabar virando uma dor de cabeça. Imagina se você tiver que buscar uma operação específica que ocorreu a 5 meses atrás?
Sem contar o risco de ter o caderno danificado ou perdido. Por isso o ideal é aderir às muitas opções tecnológicas disponíveis hoje em dia.
Conheça algumas dicas para escolher um programa de gestão para o seu negócio:
Vimos a importância de ter todas as informações à mão, certo?
Para isso, quem é parceiro Alelo conta com o Painel Meu Negócio, que traz informações sobre as movimentações do seu negócio e até mesmo uma visão sobre a concorrência.
Você também pode utilizar o parceiro Market Up, um serviço online que oferece funcionalidades, como: compra e gestão de estoque, processamento de vendas, emissão de documentos fiscais e gestão financeira.
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